إدارة التدفق النقدي

قياس وإدارة وتوقع التدفق النقدي الخاص بك!

يعد التدفق النقدي علامة فارقة في إدارة تمويل وركيوب . يعرض الإيرادات والنفقات المتوقعة على شاشة واحدة، مما يسمح لك بتتبع التدفق النقدي الخاص بك. يمكنك تتبع المستقبل والماضي وإدارته. بالإضافة إلى معلومات الميزانية والفاتورة والدفع والتحصيل المسجلة في النظام بأكمله، يمكنك بسهولة التنبؤ بالمستقبل من خلال سيناريوهات متفائلة ومتشائمة لنفقاتك أو دخلك المتكرر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب

مواصفات
القدرة على تصور الوضع المالي في ظروف ومواقف مختلفة من خلال إنشاء عدد غير محدود من السيناريوهات المالية.
تحليل التدفق النقدي بناءً على الوضع الحالي والوضع المستقبلي ونوع السيناريو والنطاق الزمني والأساس الشهري وبعملات مختلفة
سجل توقعات الدخل والمصروفات
تقرير تحليل توقعات المجموعة
شاشة مراقبة المشتريات والمبيعات والمدفوعات والتحصيلات على أساس تاريخ المعاملة، تاريخ الاستحقاق، تاريخ القيد
تحليل التحصيلات والمدفوعات

للبدء في استخدام حل Workcube ERP المخصص لك على الفور، اترك ملاحظة وسنتصل بك.

KVKK ve انقر لقراءة نص التوضيح.
AI Avatar

Siz sorun. Yapay zeka destekli avatarımız Wai cevaplasın!

Sohbete Başla

Nakit akışına eksiksiz genel bakış

Workcube nakit yönetiminde tahakkuk eden gelir ve giderlerle; kira, abonelik gibi düzenli gelirleriniz veya toplam maaş yükü, kira ödemeleri, aylık idari masraflar, tahmini vergiler gibi henüz tahakkuk etmemiş giderleriniz ortak bir noktada birleşir. Herhangi bir proforma fatura, gelir fişi veya farklı bir belgeye gerek kalmadan gelir-gider öngörüleriniz kolaylıkla kaydeder ve nakit akım senaryonuza eklersiniz.

Nakit Akış Tablonuzun tanımlarını siz belirleyin!

Nakit Akım Tablosu Form Tanımları ile Hesap Kodu, UFRS Kodu, Hesap adları ve borç-alacak durumuna göre işlem yapabilmeleri için gerekli tanımlamalar yapılır. Dilediğiniz hesap kodlarını nakit akım tablosunda gösterir, dilediğinizi göstermezsiniz.

Nakit Akışı izleme ekranları ile günlük, haftalık, aylık verileri izleyin!

Nakit akış ekranları ile aylık, günlük, haftalık bazda nakit akışları çek-senet, kredi kartı tahsilatları, bütçelenmiş giderler gibi operasyon tiplerine göre gelir- gider ayrımı yapılacak şekilde hem grafik hem tablo bazında görüntülenir. Aylık, haftalık veya günlük aldığınız raporlarda aynı zamanda tek bir tıklama ile ilgili zaman diliminde gerçekleşen ve nakit akım tablosunu şekillendiren bütün kayıtları görüntüleyebilirsiniz.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!