Kassenmanagement

Messen, verwalten und prognostizieren Sie Ihren Cashflow!

Das Kassenmanagement-Modul ist das Kernstück der Workcube Finanzmanagement-Lösung. Es vereint tatsächliche und geplante Einnahmen-Ausgaben-Daten und gibt einen Überblick über den Cashflow. Mit den erfassten Informationen über Budget, Rechnungen, Zahlungen, etc. kann man Zukunftstrends abschätzen und notwendige Maßnahmen rechtzeitig ergreifen.

Özellikler
Sınırsız sayıda finansal senaryo yaratarak farklı koşul ve durumlardaki finansal durumun projeksiyonunu yapabilme
Şu anki durum, gelecekteki durum, senaryo tipi bazında tarih aralığında, ay bazında ve farklı para birimlerinde nakit akışı analizleri
Gelir-Gider öngörüleri kaydı
Tahsilat tahmini analiz raporu
İşlem tarihi, vade tarihi, kayıt tarihi bazında alışlar, satışlar, ödemeler, tahsilatlar gündem ekranı
Tahsilat ve ödeme analizi

Size özel Workcube ERP çözümünüzü hemen kullanmaya başlamak için not bırakın, sizi arayalım.

KVKK ve Aydınlatma Metni okumak için tıklayınız.
Whatsapp +90 553 107 37 22
Uzman Hattı +90 850 441 23 23

Nakit akışına eksiksiz genel bakış

Workcube nakit yönetiminde tahakkuk eden gelir ve giderlerle; kira, abonelik gibi düzenli gelirleriniz veya toplam maaş yükü, kira ödemeleri, aylık idari masraflar, tahmini vergiler gibi henüz tahakkuk etmemiş giderleriniz ortak bir noktada birleşir. Herhangi bir proforma fatura, gelir fişi veya farklı bir belgeye gerek kalmadan gelir-gider öngörüleriniz kolaylıkla kaydeder ve nakit akım senaryonuza eklersiniz.

Nakit Akış Tablonuzun tanımlarını siz belirleyin!

Nakit Akım Tablosu Form Tanımları ile Hesap Kodu, UFRS Kodu, Hesap adları ve borç-alacak durumuna göre işlem yapabilmeleri için gerekli tanımlamalar yapılır. Dilediğiniz hesap kodlarını nakit akım tablosunda gösterir, dilediğinizi göstermezsiniz.

Nakit Akışı izleme ekranları ile günlük, haftalık, aylık verileri izleyin!

Nakit akış ekranları ile aylık, günlük, haftalık bazda nakit akışları çek-senet, kredi kartı tahsilatları, bütçelenmiş giderler gibi operasyon tiplerine göre gelir- gider ayrımı yapılacak şekilde hem grafik hem tablo bazında görüntülenir. Aylık, haftalık veya günlük aldığınız raporlarda aynı zamanda tek bir tıklama ile ilgili zaman diliminde gerçekleşen ve nakit akım tablosunu şekillendiren bütün kayıtları görüntüleyebilirsiniz.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!